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              民進湖南省企業家聯誼會財務管理制度

              發布時間:2017-06-06 來源:管理用戶 責任編輯:社會服務處

              民進湖南省企業家聯誼會財務管理制度

                第一章 總 則

                第一條:為規范聯誼會財務行為,保護會員合法權益,特制定本財務管理制度。

                第二條:本制度適用于聯誼會經濟事務,聯誼會可在本制度基礎上,結合工作實際補充制定實施細則。

                第三條:聯誼會由秘書處行使財務管理職能,秘書處為本會資產管理部門,接受聯誼會會長領導,對聯誼會理事會和常務理事會負責。

                第二章機構 人員 職責

                第四條:聯誼會秘書處設財務專干兩名,其中一人擔負會計職責,一人擔負出納職責。

                第五條:秘書處的財務職責:

               ?。?) 負責收繳會員會費

               ?。?) 負責會員和其他贊助單位捐贈現金和實物的管理

               ?。?) 按理事會決定對每次活動的經費進行預算,對活動開支情況進行決算。

               ?。?) 負責審核聯誼會開支報銷的原始單據

               ?。?) 對聯誼會經費進行賬務處理,建立健全會計賬簿和管理臺賬

               ?。?) 定期向會長會和理事會報告財務收支情況

               ?。?) 厲行節約,合理使用資金

               ?。?) 完成理事會交辦的其他任務

                第六條:會計專干的職責:

               ?。?) 審核報銷單據的真實性和手續完整性

               ?。?) 記賬、報賬并做到手續完備、數字準確、賬目清楚、報賬及時

               ?。?) 妥善保管會計憑證、會計賬薄、會計報表和其他會計資料

                第七條:出納專干的職責:

               ?。?) 認真執行現金管理制度

               ?。?) 嚴格審核現金收支單據

               ?。?) 辦理現金收付,建立健全現金出納各種賬目

               ?。?) 配合會計進行各種帳務處理

                第三章資 產 管 理

                第八條:聯誼會財務應嚴格執行中國人民銀行和財政部關于貨幣資金管理和控制的規定,及時辦理收付和記帳工作,貨幣資金由出納專干管理,會計專干不得兼管貨幣資金。

                第九條:聯誼會收入和支出業務應分開處理,未經理事會審批不得相互對抵。

                第十條:聯誼會經費開支報銷,必須由經辦人、財務專干、秘書長簽字報會長審批,方可報銷;涉及購置實物的必須經實物驗收證明人簽字。

                第十一條;聯誼會秘書長應定期和不定期對貨幣資金管理進行抽查核對,對抽查結果須向理事會匯報,對貨幣資金管理存在問題及時制定改進措施。

                第十二條:聯誼會秘書處工作人員因聯誼會工作需要需借支備用金,借款單應由秘書長和會長審批,審批權限比照本章程第十三條,未經審批,財務專干不得辦理,業務辦理完畢應在一個月內結清。

                第十三條:聯誼會購入資產單位價值在200元及以上,預計使用年限一年以上,應列為固定資產管理,設立固定資產臺帳。

                第十四條:聯誼會固定資產的購置、大修、改良、報廢和處置,需事先由秘書處提報計劃,由常務理事會審批,未經審批不得發生固定資產變動。

                第十五條:聯誼會接受的實物捐贈,應按捐贈單位或個人提供的實物出廠價計價入賬,無出廠價相關資料的,由財務專干按市場行情核定并報理事會確認。

                第四章收 益

                第十六條:聯誼會會費收益除必要開支外,根據聯誼會章程規定,屬全體會員所有,必須用于聯誼會活動開支,不得進行分配。

                第十七條:聯誼會經費開支必須堅持量入為出原則,不得透支使用。

                第十八條:聯誼會經費年度結余應結轉下年度使用,理事會換屆時必須由秘書處進行財務決算,向理事會報告并向新一屆理事會辦理移交手續。

                第五章附 則

                第十九條:本管理制度由聯誼會秘書處制定,在具體實施中可不斷補充完善,解釋權屬理事會。

                第二十條:本管理制度自第二屆民進湖南省企業家聯誼會第二次常務理事會討論通過后施行。

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